Με τις τράπεζες να ανεβάζουν ρυθμούς προς το τέλος της συνεδρίασης και τα blue chips απελευθερωμένα από τις αυξημένες απαιτήσεις ρευστότητας του placement της ΕΤΕ, η αγορά της Αθήνας έκλεισε σε θετικό τόνο μία πτωτική εβδομάδα, περιορίζοντας σημαντικά τις απώλειές της.

Ο τζίρος κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα για ακόμα μία ημέρα φτάνοντας τα 165,93 εκατ. ευρώ με την Εθνική να είναι ξανά το "μισό ταμπλό". Διακινήθηκαν 24 πακέτα συνολικής αξίας 16 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 12 στην ΕΤΕ για 10,4 εκατ. (ακόμα 3 πακέτα στην Alpha για 2,5 εκατ.) με τον όγκο των συναλλαγών στα 36,05 εκατ. τεμάχια.

Ο τραπεζικός δείκτης πραγματοποίησε άλμα 1,7% στις 1.227,93 μονάδες, ο FTSE ενισχύθηκε κατά 1,55% στις 3.484,25 μονάδες, ενώ η μεσαία κεφαλαιοποίηση του FTSEM ακολούθησε πιο ήπια με +0,61% στις 2.306,57 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, με τη σημερινή συνεδρίαση ο ΓΔ περιόρισε τις απώλειες στο -2,1%, με τον τραπεζικό κλάδο στο -3,84%.

Στα της σημερινής συνεδρίασης, η ολοκλήρωση της διαδικασίας του placement στην ΕΤΕ έδωσε μεγαλύτερα περιθώρια κινήσεων στους επενδυτές, όπως αναμενόταν, με τις τοποθετήσεις να εστιάζουν σε blue chips που δέχθηκαν δυσανάλογες πιέσεις από την Δευτέρα, οι οποίες παρέπεμπαν σε αναζήτηση ρευστότητας.

Την ίδια ώρα ωστόσο συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό οι εντολές στην Εθνική, η οποία μάλιστα αφότου αρχικά κινήθηκε στην τιμή του placement στην τελευταία ώρα έβγαλε αγορές σημαντικά υψηλότερα.

Η Λεωφόρος Αθηνών έλαβε επιπλέον βοήθεια από τις ΗΠΑ στην τελευταία ώρα των συναλλαγών, καθώς οι εκρηκτικοί ρυθμοί της αγοράς εργασίας της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη τον Σεπτέμβριο παρέπεμψαν σε πιθανώς βραδύτερο ρυθμό μειώσεων επιτοκίων και ενεργοποίησαν μπαράζ αγορών σε τραπεζικά χαρτιά διεθνώς (Stoxx 600 κέρδη άνω του 2%).

Η εικόνα στο ταμπλό

Ακόμα μία ημέρα κυριαρχίας της Εθνικής που έκανε το μισό τζίρου της συνεδρίασης με 82,5 εκατ. ευρώ, τα 72,5 εκατ. στο ταμπλό. Στις προσυμφωνημένες συναλλαγές της τράπεζας δε, οι τιμές στα τελευταία πακέτα ξεπέρασαν αρκετά εκείνη του placement (3 πακέτα από 7,61 έως 7,63 ευρώ η μετοχή και ακόμα 2 στα 7,7 ευρώ).

Στο ίδιο κλίμα, η μετοχή έκλεισε στο υψηλό ημέρας των 7,738 ευρώ με κέρδη 2,49%, αρκετά υψηλότερα από τα 7,55 ευρώ του placement. Κάτι βέβαια που θα μπορούσε να προκαλέσει κάποιες αναταράξεις από Δευτέρα, όταν θα πιστωθούν οι μετοχές της διαδικασίας και στους λογαριασμούς των Ελλήνων επενδυτών.

Για ακόμα μία ημέρα οι τράπεζες συμπλήρωσαν το καρέ του τζίρου, με την Πειραιώς στα 13,4 εκατ. και κέρδη 2,3% στα 3,772 ευρώ. Η Alpha με 11,5 εκατ. κινήθηκε στα 1,508 ευρώ με +1,6%, ενώ η Eurobank με 9,4 εκατ. σημείωσε μικρά κέρδη 0,6% στα ευρώ.

Από εκεί και πέρα στην κορυφή του FTSE βρέθηκε η Jumbo (4 εκατ.) με ράλι σχεδόν 4% στα 26,12 ευρώ, μαζεύοντας σχεδόν όλες τις απώλειες της εβδομάδας (χαμηλό στα 25,04 ευρώ χτες).

Από κοντά κινήθηκαν οι Λάμδα (960 χιλ.) στα 7,68 ευρώ με +3,09% ενώ κέρδη άνω του 2% σημείωσαν ακόμα οι Cenergy με +2,8% (1,7 εκατ.), Τιτάν με +2,5% (847 χιλ.) και ΟΠΑΠ με +2,2% ((5,4 εκατ.).

Αντίθετα, αδυναμία να ακολουθήσουν το κλίμα έδειξαν οι Autohellas (112 χιλ.) στο -1,28%, το ΔΑΑ (561 χιλ.) στο -0,85% και η Aegen (514 χιλ.) στο -0,38%.

Στα mid caps η Κρι Κρι (450 χιλ.) έκανε την μοναδική ανοδική της συνεδρίαση στην εβδομάδα με +2,34% στα 13,1 ευρώ, ενώ με κέρδη άνω του 1% ήταν οι Intrakat (528 χιλ.), Φουρλης (66 χιλ.), Lavipharm (49 χιλ.) και Intracom (170 χιλ.).

Η επαναφορά των αγοραστών αποτυπώθηκε καθαρά και στους ευρύτερους συσχετισμούς, καθώς 79 μετοχές έκλεισαν ανοδικά έναντι 43 πτωτικών.

Η τεχνική εικόνα

Σε τεχνικό επίπεδο, ο Μάνος Χατζηδάκης της Beta Χρηματιστηριακή σημειώνει ότι η εικόνα του Γενικού Δείκτη επέστρεψε στον Ιούνιο καταγράφοντας μια συσσώρευση τιμών σε ένα πολύ συγκεκριμένο εύρος τιμών που διαρκεί παραπάνω από τέσσερις μήνες. Ό,τι κέρδισε ο Γενικός Δείκτης στην τελευταία χρηματιστηριακή εβδομάδα του Σεπτεμβρίου χάθηκε την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου και πέντε συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις ανακόπηκαν από μια συνεδρίαση εκτόνωσης της πίεσης την Παρασκευή χωρίς να αλλάξει η μεγάλη εικόνα.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη, η βραχυπρόθεσμη τάση ξαναγύρισε πτωτική μετά από τα διαδοχικά σήματα πωλήσεων του MACD και των δυο βασικών κινητών μέσων των 30 και 50 ημερών. Τα περιθώρια ωστόσο δείχνουν να στενεύουν και για τη μακροπρόθεσμη τάση, καθώς στις 1.394 μονάδες βρίσκεται ο κινητός μέσος των 200 ημερών ο οποίος δοκιμάστηκε τον Αύγουστο και ενεργοποίησε αγοραστικά αντανακλαστικά.

Ενδεχομένως η ζώνη τιμών του ΚΜΟ-200 ημερών να αποτελεί και την κυριότερη βραχυπρόθεσμη στήριξη, προσθέτει ο Χατζηδάκης, σημειώνοντας ότι η ανάκτηση της ανοδικής τάσης απαιτεί την ανακατάληψη της περιοχής των 1.435 μονάδων ενώ η βασική αντίσταση βρίσκεται στη γνωστή ζώνη των 1.450 μονάδων.

Πατάει γκάζι η Wall Street μετά την ισχυρή αγορά εργασίας

Σε ισχυρούς ρυθμούς κινείται η αγορά των ΗΠΑ μετά την εκρηκτική αύξηση των θέσεων εργασίας τον Σεπτέμβριο και την υποχώρηση της ανεργίας στο 4,1%.

Ο Dow Jones στο +0,5%, ο S&P 500 στο +0,7% και ο Nasdaq στο +1,05% στο πρώτο μισάωρο σήμερα.

Τις δυνατότητες να κινηθούν ανοδικά διερευνούν και οι δείκτες στην Ευρώπη, με τον γερμανικό DAX στο +0,4%, τον γαλλικό CAC 40 στο +0,6% και τον πανευρωπαϊκό Stoxx 50 στο +0,65%.

Το πρωί στην Ασία, η μικρή διόρθωση χτες στο Χονγκ Κονγκ μάλλον όπλισε με περισσότερες δυνάμεις τον Hang Seng, που επανήλθε στους εκρηκτικούς ρυθμούς με τους οποίους κινείται μετά τα μέτρα τόνωσης της οικονομίας που ανακοίνωσε η Κίνα καταγράφοντας νέο άλμα 2,4% σήμερα.

Μετά την έκθεση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ οι επενδυτές ξεφορτώνονται μαζικά ομόλογα με τις αποδόσεις να κινούνται ως αποτέλεσμα έντονα ανοδικά, καθώς η καλή κατάσταση της οικονομίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε βραδύτερο ρυθμό μειώσεων επιτοκίων.

Το 10ετές ΗΠΑ στο 3,971% με άνοδο μεγαλύτερη των 11 μονάδων βάσης και το 2ετές στο 3,85% με +14 μ.β. Παρομοίως στην Ευρώπη ο γερμανικός τίτλος βλέπει την απόδοσή του να ενισχύεται στο 2,2% και ο γαλλικός στο 2,98%, με το ελληνικό 10ετές στο 3,15%.

Τέλος, οι γεωπολιτικές ανησυχίες συνεχίζουν να παρέχουν στήριξη στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent στα 78,3 δολάρια το βαρέλι και το WTI στα 74,3 δολ. με νέα κέρδη περί του +1% και για τα δύο.